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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 710.00 | 24 313.00 | 36 397.00 | 60 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 402.00 | 15 745.00 | 52 657.00 | 68 402.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 196.00 | | 240 196.00 | 240 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 149.00 | 40 058.00 | 565 091.00 | 605 149.00 |
BT Marchandises | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BZ Autres créances | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CF Disponibilités | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 769.00 | 40 058.00 | 634 711.00 | 674 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
DG Autres réserves | 104 737.00 | | | 104 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
DL TOTAL (I) | 198 661.00 | | | 198 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 523.00 | | | 261 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 642.00 | | | 89 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 051.00 | | | 436 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 711.00 | | | 634 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 603.00 | | | 222 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 895.00 | | 253 812.00 | 346 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 599 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 129 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 054.00 | | 13 616.00 | 117 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 841.00 | | 240 196.00 | 11 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 948.00 | 19 377.00 | 267.00 | 20 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 948.00 | 19 377.00 | 267.00 | 20 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 523.00 | 48 076.00 | 196 715.00 | 261 523.00 |
VI Groupe et associés | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 160.00 | 34 320.00 | 11 841.00 | 46 160.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 051.00 | 222 603.00 | 196 715.00 | 436 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |