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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 983.00 | 68 343.00 | 67 640.00 | 135 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 547.00 | 64 873.00 | 102 674.00 | 167 547.00 |
AX Avances et acomptes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 196.00 | | 240 196.00 | 240 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 307.00 | 133 216.00 | 642 091.00 | 775 307.00 |
BT Marchandises | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BZ Autres créances | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
CF Disponibilités | 211 212.00 | | 211 212.00 | 211 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 238.00 | | 283 238.00 | 283 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 545.00 | 133 216.00 | 925 329.00 | 1 058 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
DG Autres réserves | 272 601.00 | | | 272 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
DL TOTAL (I) | 349 540.00 | | | 349 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 320.00 | | | 368 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 128.00 | | | 76 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 789.00 | | | 575 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 329.00 | | | 925 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 748.00 | | | 350 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 128.00 | | | 76 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 822.00 | | 62 485.00 | 712 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 785.00 | | 62 485.00 | 242 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 037.00 | | | 252 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 186.00 | 36 030.00 | 133 216.00 | 97 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 186.00 | 36 030.00 | 133 216.00 | 97 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VC Groupe et associés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 320.00 | 83 279.00 | 225 041.00 | 308 320.00 |
VI Groupe et associés | 76 128.00 | 76 128.00 | | 76 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 777.00 | 59 937.00 | 11 841.00 | 71 777.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 789.00 | 350 748.00 | 225 041.00 | 575 789.00 |