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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 500.00 | 51 558.00 | 46 942.00 | 98 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 285.00 | 45 629.00 | 98 657.00 | 144 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 196.00 | | 240 196.00 | 240 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 822.00 | 97 186.00 | 615 636.00 | 712 822.00 |
BT Marchandises | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BZ Autres créances | 82 423.00 | | 82 423.00 | 82 423.00 |
CF Disponibilités | 130 812.00 | | 130 812.00 | 130 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 066.00 | | 232 066.00 | 232 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 887.00 | 97 186.00 | 847 701.00 | 944 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
DG Autres réserves | 251 322.00 | | | 251 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
DL TOTAL (I) | 295 292.00 | | | 295 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 393.00 | | | 390 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 128.00 | | | 76 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 409.00 | | | 552 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 701.00 | | | 847 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 278.00 | | | 244 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 527.00 | | 57 560.00 | 673 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 801.00 | 464.00 | 712 822.00 | 17 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 801.00 | 464.00 | 242 785.00 | 17 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 490.00 | | 57 560.00 | 203 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 037.00 | | | 252 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 189.00 | 32 461.00 | 464.00 | 65 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 189.00 | 32 461.00 | 464.00 | 65 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VC Groupe et associés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 393.00 | 82 262.00 | 279 900.00 | 390 393.00 |
VI Groupe et associés | 76 128.00 | 76 128.00 | | 76 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 137.00 | 86 297.00 | 11 841.00 | 98 137.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 409.00 | 244 278.00 | 279 900.00 | 552 409.00 |