| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 350.00 | 9 480.00 | 19 870.00 | 29 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 100.00 | 5 890.00 | 18 210.00 | 24 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 773.00 | 15 369.00 | 146 403.00 | 161 773.00 |
BN En cours de production de biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CF Disponibilités | 69 452.00 | | 69 452.00 | 69 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 585.00 | | 165 585.00 | 165 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 358.00 | 15 369.00 | 311 989.00 | 327 358.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
DL TOTAL (I) | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 504.00 | | | 148 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 115.00 | | | 246 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 989.00 | | | 311 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 714.00 | | | 117 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 439 236.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 048.00 | |
FM Production stockée | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 619.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 225.00 | | | 623 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 350.00 | | | 567 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 450.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 619.00 | 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 619.00 | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 138.00 | 20 690.00 | 3 448.00 | 24 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 504.00 | 23 551.00 | 97 572.00 | 148 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
VP Divers | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 920.00 | 37 920.00 | 2 000.00 | 39 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 115.00 | 117 714.00 | 101 020.00 | 246 115.00 |