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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 653.00 | 26 783.00 | 5 869.00 | 32 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 943.00 | 18 689.00 | 6 253.00 | 24 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 198.00 | 45 472.00 | 121 726.00 | 167 198.00 |
BP En cours de production de services | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BT Marchandises | 98 125.00 | | 98 125.00 | 98 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 587.00 | | 210 587.00 | 210 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 786.00 | 45 472.00 | 332 313.00 | 377 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 324.00 | 54 874.00 | | 123 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 068.00 | 68 450.00 | | 61 068.00 |
DL TOTAL (I) | 195 393.00 | 134 324.00 | | 195 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 219.00 | 124 952.00 | | 105 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 3 651.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 47 916.00 | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 314.00 | 28 961.00 | | 24 314.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 655.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 920.00 | 206 137.00 | | 136 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 313.00 | 340 462.00 | | 332 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 070.00 | 105 067.00 | | 60 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 055.00 | | 553 055.00 | 553 055.00 |
FD Production vendue biens | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 164 266.00 | | 164 266.00 | 164 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 337.00 | | 717 337.00 | 717 337.00 |
FM Production stockée | | | -359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 339.00 | 808 237.00 | | 724 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 270.00 | 739 786.00 | | 663 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 068.00 | 68 450.00 | | 61 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 949.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | 47.00 | 2 374.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 220.00 | 28 370.00 | 76 850.00 | 105 220.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 908.00 | 42 534.00 | 2 374.00 | 44 908.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 921.00 | 60 071.00 | 76 850.00 | 136 921.00 |