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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 109.00 | 32 030.00 | 12 079.00 | 44 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 761.00 | 30 615.00 | 22 145.00 | 52 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 537.00 | 62 645.00 | 142 890.00 | 205 537.00 |
BP En cours de production de services | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BT Marchandises | 159 556.00 | | 159 556.00 | 159 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 65 039.00 | | 65 039.00 | 65 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 231.00 | | 284 231.00 | 284 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 768.00 | 62 646.00 | 427 122.00 | 489 768.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 500.00 | 184 393.00 | | 250 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 343.00 | 66 106.00 | | 45 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 693.00 | 3 472.00 | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 309 537.00 | 264 972.00 | | 309 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 288.00 | 78 731.00 | | 52 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 564.00 | 281.00 | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 404.00 | 31 361.00 | | 28 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 954.00 | 23 117.00 | | 32 954.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 765.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 584.00 | 134 257.00 | | 117 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 122.00 | 399 230.00 | | 427 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 203.00 | 81 969.00 | | 90 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 900.00 | | 698 900.00 | 698 900.00 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 155 908.00 | | 155 908.00 | 155 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 958.00 | | 854 958.00 | 854 958.00 |
FM Production stockée | | | 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 084.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 036.00 | 1 825.00 | | 5 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778.00 | 420.00 | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 420.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | 420.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 706.00 | 865 210.00 | | 862 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 362.00 | 799 104.00 | | 817 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 343.00 | 66 106.00 | | 45 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 824.00 | 2 053.00 | | 1 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | 47.00 | 2 281.00 | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 289.00 | 24 908.00 | 27 381.00 | 52 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 691.00 | 49 410.00 | 2 281.00 | 51 691.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 584.00 | 90 204.00 | 27 381.00 | 117 584.00 |