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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 950.00 | 30 918.00 | 4 032.00 | 34 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 647.00 | 26 293.00 | 15 354.00 | 41 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 310.00 | 57 211.00 | 128 099.00 | 185 310.00 |
BP En cours de production de services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BT Marchandises | 131 149.00 | | 131 149.00 | 131 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 95 339.00 | | 95 339.00 | 95 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 130.00 | | 271 130.00 | 271 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 441.00 | 57 211.00 | 399 230.00 | 456 441.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 393.00 | 123 324.00 | | 184 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 106.00 | 61 068.00 | | 66 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 264 972.00 | 195 393.00 | | 264 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 731.00 | 105 219.00 | | 78 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 95.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 361.00 | 6 432.00 | | 31 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 117.00 | 24 314.00 | | 23 117.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 857.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 257.00 | 136 920.00 | | 134 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 230.00 | 332 313.00 | | 399 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 684.00 | | 678 684.00 | 678 684.00 |
FD Production vendue biens | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FG Production vendue services | 175 984.00 | | 175 984.00 | 175 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 889.00 | | 855 889.00 | 855 889.00 |
FM Production stockée | | | -331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 738.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 20.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 20.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | 20.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 210.00 | 724 339.00 | | 865 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 104.00 | 663 270.00 | | 799 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 106.00 | 61 068.00 | | 66 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 374.00 | 47.00 | 2 328.00 | 2 374.00 |
UX Autres créances clients | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 732.00 | 26 443.00 | 52 289.00 | 78 732.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 896.00 | 34 568.00 | 2 328.00 | 36 896.00 |
VW T.V.A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 258.00 | 81 969.00 | 52 289.00 | 134 258.00 |