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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 421.00 | | 2 839 421.00 | 2 839 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 591.00 | | 87 591.00 | 87 591.00 |
BZ Autres créances | 176 881.00 | | 176 881.00 | 176 881.00 |
CF Disponibilités | 109 815.00 | | 109 815.00 | 109 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 693.00 | | 374 693.00 | 374 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 114.00 | | 3 214 114.00 | 3 214 114.00 |
CU Autres participations | 2 839 406.00 | | 2 839 406.00 | 2 839 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 786.00 | | | 321 786.00 |
DL TOTAL (I) | 371 786.00 | | | 371 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 645.00 | | | 2 160 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 291.00 | | | 607 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 328.00 | | | 2 842 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 114.00 | | | 3 214 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 322.00 | | | 449 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 279.00 | | 288 279.00 | 288 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 279.00 | | 288 279.00 | 288 279.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 829.00 | | | 577 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 042.00 | | | 256 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 786.00 | | | 321 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 839 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160 645.00 | 374 930.00 | 1 428 571.00 | 2 160 645.00 |
VI Groupe et associés | 607 291.00 | | 607 291.00 | 607 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 142.00 | | | 357 142.00 |
VP Divers | 918.00 | | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 878.00 | 89 878.00 | 175 000.00 | 264 878.00 |
VW T.V.A. | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 328.00 | 449 322.00 | 2 035 862.00 | 2 842 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |