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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 894.00 | | 2 835 894.00 | 2 835 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
BZ Autres créances | 122 936.00 | | 122 936.00 | 122 936.00 |
CF Disponibilités | 181 611.00 | | 181 611.00 | 181 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 293.00 | | 351 293.00 | 351 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 188.00 | | 3 187 188.00 | 3 187 188.00 |
CU Autres participations | 2 835 879.00 | | 2 835 879.00 | 2 835 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 786.00 | | | 316 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 821.00 | 321 786.00 | | 305 821.00 |
DL TOTAL (I) | 677 608.00 | 371 786.00 | | 677 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 453.00 | 2 160 645.00 | | 1 800 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 306.00 | 607 291.00 | | 615 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 5 655.00 | | 6 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 684.00 | 61 240.00 | | 87 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 406.00 | | |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 509 580.00 | 2 842 328.00 | | 2 509 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 188.00 | 3 214 114.00 | | 3 187 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 260.00 | | 402 260.00 | 402 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 260.00 | | 402 260.00 | 402 260.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 424.00 | 12 442.00 | | 35 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 958.00 | 577 829.00 | | 613 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 136.00 | 256 042.00 | | 308 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 821.00 | 321 786.00 | | 305 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 421.00 | | | 2 839 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 527.00 | 2 835 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 527.00 | 2 835 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839 421.00 | | | 2 839 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
UX Autres créances clients | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VC Groupe et associés | 121 913.00 | 121 913.00 | | 121 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 453.00 | 371 882.00 | 1 428 571.00 | 1 800 453.00 |
VI Groupe et associés | 615 306.00 | 12 351.00 | 602 955.00 | 615 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 142.00 | | | 357 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 682.00 | 169 682.00 | | 169 682.00 |
VW T.V.A. | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 580.00 | 478 053.00 | 2 031 526.00 | 2 509 580.00 |