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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 894.00 | | 2 835 894.00 | 2 835 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
BZ Autres créances | 226 499.00 | | 226 499.00 | 226 499.00 |
CF Disponibilités | 178 814.00 | | 178 814.00 | 178 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 493.00 | | 462 493.00 | 462 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 388.00 | | 3 298 388.00 | 3 298 388.00 |
CU Autres participations | 2 835 879.00 | | 2 835 879.00 | 2 835 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 622 608.00 | 316 786.00 | | 622 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 824.00 | 305 821.00 | | 366 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 432.00 | 677 608.00 | | 1 044 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 463.00 | 1 800 453.00 | | 1 440 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 178.00 | 615 306.00 | | 617 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 6 135.00 | | 3 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 492.00 | 87 684.00 | | 100 492.00 |
EA Autres dettes | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 955.00 | 2 509 580.00 | | 2 253 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 388.00 | 3 187 188.00 | | 3 298 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617 178.00 | | | 617 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 482.00 | | 372 482.00 | 372 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 482.00 | | 372 482.00 | 372 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 891.00 | 35 424.00 | | 24 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 134.00 | 613 958.00 | | 663 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 310.00 | 308 136.00 | | 296 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 824.00 | 305 821.00 | | 366 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 894.00 | | | 2 835 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835 894.00 | | | 2 835 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 484.00 | 92 484.00 | | 92 484.00 |
UX Autres créances clients | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VC Groupe et associés | 209 629.00 | 209 629.00 | | 209 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440 463.00 | 369 034.00 | 1 071 428.00 | 1 440 463.00 |
VI Groupe et associés | 617 178.00 | 8 337.00 | 608 840.00 | 617 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 143.00 | | | 357 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 679.00 | 283 679.00 | | 283 679.00 |
VW T.V.A. | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 955.00 | 573 686.00 | 1 680 269.00 | 2 253 955.00 |