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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 894.00 | | 2 835 894.00 | 2 835 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
BZ Autres créances | 201 342.00 | | 201 342.00 | 201 342.00 |
CF Disponibilités | 128 415.00 | | 128 415.00 | 128 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 947.00 | | 368 947.00 | 368 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 841.00 | | 3 204 841.00 | 3 204 841.00 |
CU Autres participations | 2 835 879.00 | | 2 835 879.00 | 2 835 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 717.00 | 989 432.00 | | 1 369 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 898.00 | 380 284.00 | | 345 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 616.00 | 1 424 717.00 | | 1 770 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 140.00 | 1 080 211.00 | | 720 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 067.00 | 615 846.00 | | 656 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 311.00 | 7 944.00 | | 8 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 705.00 | 47 100.00 | | 49 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 225.00 | 1 751 102.00 | | 1 434 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 841.00 | 3 175 819.00 | | 3 204 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 907.00 | 426 288.00 | | 466 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 130.00 | | 378 130.00 | 378 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 130.00 | | 378 130.00 | 378 130.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | 15 341.00 | | 15 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 302.00 | 694 748.00 | | 668 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 403.00 | 314 464.00 | | 322 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 898.00 | 380 284.00 | | 345 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 894.00 | | | 2 835 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835 894.00 | | | 2 835 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
UX Autres créances clients | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VC Groupe et associés | 160 794.00 | 160 794.00 | | 160 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 140.00 | 362 998.00 | 357 142.00 | 720 140.00 |
VI Groupe et associés | 656 067.00 | 45 892.00 | 610 175.00 | 656 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 142.00 | | | 357 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 531.00 | 240 531.00 | | 240 531.00 |
VW T.V.A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 225.00 | 466 907.00 | 967 317.00 | 1 434 225.00 |