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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 894.00 | | 2 835 894.00 | 2 835 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
BZ Autres créances | 174 075.00 | | 174 075.00 | 174 075.00 |
CF Disponibilités | 133 590.00 | | 133 590.00 | 133 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 925.00 | | 339 925.00 | 339 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 819.00 | | 3 175 819.00 | 3 175 819.00 |
CU Autres participations | 2 835 879.00 | | 2 835 879.00 | 2 835 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 989 432.00 | 622 608.00 | | 989 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 284.00 | 366 824.00 | | 380 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 717.00 | 1 044 432.00 | | 1 424 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 211.00 | 1 440 463.00 | | 1 080 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 846.00 | 617 178.00 | | 615 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 3 337.00 | | 7 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 100.00 | 100 492.00 | | 47 100.00 |
EA Autres dettes | | 92 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 751 102.00 | 2 253 955.00 | | 1 751 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 819.00 | 3 298 388.00 | | 3 175 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 288.00 | 573 686.00 | | 426 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 419.00 | | 366 419.00 | 366 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 419.00 | | 366 419.00 | 366 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 341.00 | 24 891.00 | | 15 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 748.00 | 663 134.00 | | 694 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 464.00 | 296 310.00 | | 314 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 284.00 | 366 824.00 | | 380 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 894.00 | | | 2 835 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835 894.00 | | | 2 835 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
UX Autres créances clients | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VC Groupe et associés | 129 588.00 | 129 588.00 | | 129 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 211.00 | 365 925.00 | 714 285.00 | 1 080 211.00 |
VI Groupe et associés | 615 846.00 | 5 318.00 | 610 528.00 | 615 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 142.00 | | | 357 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 334.00 | 206 334.00 | | 206 334.00 |
VW T.V.A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 102.00 | 426 288.00 | 1 324 813.00 | 1 751 102.00 |