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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 317.00 | 37 887.00 | 430.00 | 38 317.00 |
AH Fonds commercial | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 230 635.00 | 150 944.00 | 79 692.00 | 230 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 046.00 | 149 805.00 | 140 241.00 | 290 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 593.00 | 603 962.00 | 305 631.00 | 909 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 135.00 | 1 174 999.00 | 754 136.00 | 1 929 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 400.00 | | 543 400.00 | 543 400.00 |
BN En cours de production de biens | 466 200.00 | | 466 200.00 | 466 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576 002.00 | 91 873.00 | 3 484 129.00 | 3 576 002.00 |
BZ Autres créances | 308 103.00 | | 308 103.00 | 308 103.00 |
CF Disponibilités | 67 328.00 | | 67 328.00 | 67 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 018.00 | 91 873.00 | 4 881 144.00 | 4 973 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 902 153.00 | 1 266 872.00 | 5 635 280.00 | 6 902 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
DG Autres réserves | 680 715.00 | 680 715.00 | | 680 715.00 |
DH Report à nouveau | -85 532.00 | | | -85 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 916.00 | -85 532.00 | | 408 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 830.00 | 2 367 915.00 | | 2 776 830.00 |
DP Provisions pour risques | 17 957.00 | 20 803.00 | | 17 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 957.00 | 20 803.00 | | 17 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 954.00 | 168 180.00 | | 158 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 837.00 | 18 027.00 | | 29 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 022.00 | 805 111.00 | | 1 411 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 461.00 | 869 890.00 | | 1 228 461.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 3 638.00 | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 493.00 | 1 864 846.00 | | 2 840 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 280.00 | 4 253 563.00 | | 5 635 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 493.00 | 1 864 846.00 | | 2 840 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 14 118 018.00 | | 14 118 018.00 | 14 118 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 118 568.00 | | 14 118 568.00 | 14 118 568.00 |
FM Production stockée | | | 216 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 382 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 228 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 971 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 508 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 957.00 | |
GE Autres charges | | | 38 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 976 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 006.00 | 37 099.00 | | 8 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 5 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 506.00 | 42 599.00 | | 12 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427.00 | 344.00 | | 4 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427.00 | 344.00 | | 4 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 080.00 | 42 255.00 | | 8 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 395 220.00 | 10 889 468.00 | | 14 395 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 986 304.00 | 10 975 000.00 | | 13 986 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 916.00 | -85 532.00 | | 408 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 564.00 | | 138 011.00 | 1 862 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 441.00 | 1 929 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 441.00 | 1 430 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 460.00 | | | 476 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 704.00 | | 138 011.00 | 1 363 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 079.00 | 135 961.00 | 71 441.00 | 1 088 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 560.00 | 37 315.00 | | 210 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 519.00 | 98 646.00 | 71 441.00 | 877 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 803.00 | 15 957.00 | 18 803.00 | 20 803.00 |
6T Sur comptes clients | 70 446.00 | 28 441.00 | 7 013.00 | 70 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 846.00 | 28 441.00 | 7 013.00 | 92 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 648.00 | 44 398.00 | 25 816.00 | 113 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 022.00 | 1 411 022.00 | | 1 411 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 390.00 | 128 390.00 | | 128 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 381.00 | 330 381.00 | | 330 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 463 892.00 | | | 3 463 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 110.00 | | | 112 110.00 |
VB T. V. A. | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 329.00 | 83 329.00 | | 83 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
VI Groupe et associés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 555.00 | | | 165 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 942.00 | | | 213 942.00 |
VP Divers | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896 089.00 | 3 896 089.00 | | 3 896 089.00 |
VW T.V.A. | 731 468.00 | 731 468.00 | | 731 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 493.00 | 2 840 493.00 | | 2 840 493.00 |