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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
AH Fonds commercial | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | 245 000.00 | 175 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 230 635.00 | 156 570.00 | 74 064.00 | 230 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 046.00 | 170 574.00 | 119 471.00 | 290 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 218.00 | 642 700.00 | 268 517.00 | 911 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 260.00 | 1 275 562.00 | 656 697.00 | 1 932 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BN En cours de production de biens | 413 100.00 | | 413 100.00 | 413 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 687 570.00 | 87 921.00 | 3 599 649.00 | 3 687 570.00 |
BZ Autres créances | 315 731.00 | | 315 731.00 | 315 731.00 |
CF Disponibilités | 198 194.00 | | 198 194.00 | 198 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 751.00 | 87 921.00 | 4 986 829.00 | 5 074 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 011.00 | 1 363 483.00 | 5 643 527.00 | 7 007 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
DG Autres réserves | 1 004 097.00 | 680 714.00 | | 1 004 097.00 |
DH Report à nouveau | | -85 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 140.00 | 408 915.00 | | 27 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 970.00 | 2 776 830.00 | | 2 803 970.00 |
DP Provisions pour risques | 69 392.00 | 17 956.00 | | 69 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 392.00 | 17 956.00 | | 69 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 656.00 | 158 953.00 | | 4 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 582.00 | 29 837.00 | | 5 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 205.00 | 1 411 021.00 | | 1 452 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 317.00 | 1 228 460.00 | | 1 274 317.00 |
EA Autres dettes | 17 342.00 | 780.00 | | 17 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 060.00 | 11 440.00 | | 16 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 164.00 | 2 840 493.00 | | 2 770 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 527.00 | 5 635 280.00 | | 5 643 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 164.00 | 2 840 493.00 | | 2 770 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
FG Production vendue services | 15 449 316.00 | | 15 449 316.00 | 15 449 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 478 618.00 | | 15 478 618.00 | 15 478 618.00 |
FM Production stockée | | | -53 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 596 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 251 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 733 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 123 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 749.00 | |
GE Autres charges | | | 69 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 567 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 794.00 | 8 006.00 | | 4 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | 4 500.00 | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 544.00 | 12 506.00 | | 33 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 4 426.00 | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 905.00 | 4 426.00 | | 33 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 8 079.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 630 444.00 | 14 395 219.00 | | 15 630 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 603 304.00 | 13 986 304.00 | | 15 603 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 140.00 | 408 915.00 | | 27 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 135.00 | | 68 073.00 | 1 929 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 948.00 | 1 932 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 948.00 | 1 431 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 460.00 | | | 476 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 275.00 | | 66 573.00 | 1 430 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | 1 500.00 | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 599.00 | 132 988.00 | 32 424.00 | 1 152 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 887.00 | 35 430.00 | | 247 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 711.00 | 97 558.00 | 32 424.00 | 904 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 957.00 | 186 749.00 | 135 313.00 | 17 957.00 |
6T Sur comptes clients | 91 873.00 | 8 329.00 | 12 281.00 | 91 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 273.00 | 8 329.00 | 12 281.00 | 114 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 230.00 | 195 078.00 | 147 594.00 | 132 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 078.00 | 147 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 205.00 | 1 452 205.00 | | 1 452 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 757.00 | 219 757.00 | | 219 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 537 655.00 | 3 537 655.00 | | 3 537 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 916.00 | 149 916.00 | | 149 916.00 |
VB T. V. A. | 111 985.00 | 111 985.00 | | 111 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VI Groupe et associés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 701.00 | 169 701.00 | | 169 701.00 |
VP Divers | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 956.00 | 4 018 456.00 | 1 500.00 | 4 019 956.00 |
VW T.V.A. | 929 878.00 | 929 878.00 | | 929 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 165.00 | 2 770 165.00 | | 2 770 165.00 |