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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 167.00 | 26 920.00 | 3 247.00 | 30 167.00 |
AH Fonds commercial | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | 315 000.00 | 105 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 230 635.00 | 166 935.00 | 63 700.00 | 230 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 439.00 | 189 381.00 | 166 059.00 | 355 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 751.00 | 599 756.00 | 262 995.00 | 862 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 635.00 | 1 297 991.00 | 620 644.00 | 1 918 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 200.00 | | 392 200.00 | 392 200.00 |
BN En cours de production de biens | 793 400.00 | | 793 400.00 | 793 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 752.00 | 74 694.00 | 2 589 057.00 | 2 663 752.00 |
BZ Autres créances | 118 720.00 | | 118 720.00 | 118 720.00 |
CF Disponibilités | 1 766 189.00 | | 1 766 189.00 | 1 766 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 749 463.00 | 74 694.00 | 5 674 769.00 | 5 749 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 668 099.00 | 1 372 685.00 | 6 295 413.00 | 7 668 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
DG Autres réserves | 984 676.00 | | | 984 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 672.00 | | | 2 845 672.00 |
DP Provisions pour risques | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 383.00 | | | 1 125 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 678.00 | | | 997 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 106.00 | | | 985 106.00 |
EA Autres dettes | 151 389.00 | | | 151 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 938.00 | | | 3 286 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 413.00 | | | 6 295 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 807.00 | | | 3 251 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 9 948 671.00 | 372 730.00 | 10 321 401.00 | 9 948 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 948 881.00 | 372 730.00 | 10 321 611.00 | 9 948 881.00 |
FM Production stockée | | | 106 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 534 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 551 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 734.00 | |
GE Autres charges | | | 29 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 477 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 031.00 | | | -17 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 566 542.00 | | | 10 566 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 505 420.00 | | | 10 505 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 987.00 | | 41 400.00 | 1 926 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 400.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 751.00 | 1 918 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 351.00 | 1 448 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 310.00 | | | 468 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 777.00 | | 41 400.00 | 1 434 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 270.00 | 144 072.00 | 27 351.00 | 1 181 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 267.00 | 36 653.00 | | 305 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 003.00 | 107 419.00 | 27 351.00 | 876 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 385.00 | 78 734.00 | 72 316.00 | 156 385.00 |
6T Sur comptes clients | 88 883.00 | | 14 189.00 | 88 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 283.00 | | 36 589.00 | 111 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 668.00 | 78 734.00 | 108 905.00 | 267 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 678.00 | 997 678.00 | | 997 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 395.00 | 220 395.00 | | 220 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 389.00 | 151 389.00 | | 151 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 532 307.00 | 2 532 307.00 | | 2 532 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 444.00 | 131 444.00 | | 131 444.00 |
VB T. V. A. | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 589.00 | 1 087 458.00 | 35 131.00 | 1 122 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 220.00 | 2 796 720.00 | 1 500.00 | 2 798 220.00 |
VW T.V.A. | 655 585.00 | 655 585.00 | | 655 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 938.00 | 3 251 807.00 | 35 131.00 | 3 286 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |