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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 167.00 | 28 573.00 | 1 594.00 | 30 167.00 |
AH Fonds commercial | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | 350 000.00 | 70 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 230 635.00 | 171 345.00 | 59 290.00 | 230 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 691.00 | 168 081.00 | 121 611.00 | 289 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 451.00 | 527 953.00 | 239 499.00 | 767 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 588.00 | 1 245 952.00 | 511 636.00 | 1 757 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BN En cours de production de biens | 573 400.00 | | 573 400.00 | 573 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 322.00 | 74 694.00 | 2 854 628.00 | 2 929 322.00 |
BZ Autres créances | 125 775.00 | | 125 775.00 | 125 775.00 |
CF Disponibilités | 1 846 858.00 | | 1 846 858.00 | 1 846 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 069 019.00 | 74 694.00 | 5 994 325.00 | 6 069 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 607.00 | 1 320 646.00 | 6 505 961.00 | 7 826 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
DG Autres réserves | 1 035 799.00 | | | 1 035 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 161.00 | | | 400 161.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 833.00 | | | 3 245 833.00 |
DP Provisions pour risques | 162 166.00 | | | 162 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 166.00 | | | 182 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 978.00 | | | 1 039 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 888.00 | | | 1 021 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 256.00 | | | 971 256.00 |
EA Autres dettes | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 963.00 | | | 3 077 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 505 961.00 | | | 6 505 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 987.00 | | | 2 868 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
FG Production vendue services | 11 103 261.00 | | 11 103 261.00 | 11 103 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 105 704.00 | | 11 105 704.00 | 11 105 704.00 |
FM Production stockée | | | -220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 046 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 019 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 575 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 966.00 | |
GE Autres charges | | | 39 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 628 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 113 616.00 | | | 11 113 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 713 455.00 | | | 10 713 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 161.00 | | | 400 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 635.00 | | 74 610.00 | 1 918 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 658.00 | 1 757 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 658.00 | 1 287 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 310.00 | | | 468 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 825.00 | | 74 610.00 | 1 448 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 991.00 | 140 008.00 | 192 047.00 | 1 297 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 920.00 | 36 653.00 | | 341 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 071.00 | 103 354.00 | 192 047.00 | 956 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 803.00 | 146 966.00 | 127 604.00 | 162 803.00 |
6T Sur comptes clients | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 498.00 | 146 966.00 | 127 604.00 | 237 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 966.00 | 107 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 888.00 | 1 021 888.00 | | 1 021 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 132.00 | 91 132.00 | | 91 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 578.00 | 179 578.00 | | 179 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 813 947.00 | 2 813 947.00 | | 2 813 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 376.00 | 115 376.00 | | 115 376.00 |
VB T. V. A. | 101 215.00 | 101 215.00 | | 101 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 631.00 | 828 655.00 | 208 976.00 | 1 037 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 586.00 | | | 84 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 262.00 | 3 073 762.00 | 1 500.00 | 3 075 262.00 |
VW T.V.A. | 669 034.00 | 669 034.00 | | 669 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 893.00 | 2 868 917.00 | 208 976.00 | 3 077 893.00 |