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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 167.00 | 25 267.00 | 4 900.00 | 30 167.00 |
AH Fonds commercial | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | 280 000.00 | 140 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 230 635.00 | 161 892.00 | 68 743.00 | 230 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 046.00 | 158 957.00 | 171 089.00 | 330 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 095.00 | 555 154.00 | 318 941.00 | 874 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 987.00 | 1 203 670.00 | 723 317.00 | 1 926 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 900.00 | | 429 900.00 | 429 900.00 |
BN En cours de production de biens | 686 600.00 | | 686 600.00 | 686 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031 728.00 | 88 883.00 | 2 942 845.00 | 3 031 728.00 |
BZ Autres créances | 147 320.00 | | 147 320.00 | 147 320.00 |
CF Disponibilités | 670 557.00 | | 670 557.00 | 670 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 984 696.00 | 88 883.00 | 4 895 813.00 | 4 984 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 682.00 | 1 292 553.00 | 5 619 130.00 | 6 911 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
DG Autres réserves | 1 004 098.00 | | | 1 004 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 421.00 | | | -19 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 549.00 | | | 2 784 549.00 |
DP Provisions pour risques | 156 385.00 | | | 156 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 385.00 | | | 156 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 050.00 | | | 194 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 052.00 | | | 135 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 860.00 | | | 1 230 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 725.00 | | | 1 055 725.00 |
EA Autres dettes | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 196.00 | | | 2 678 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 130.00 | | | 5 619 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 630.00 | | | 2 580 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
FG Production vendue services | 11 610 099.00 | 745 969.00 | 12 356 068.00 | 11 610 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 617 499.00 | 745 969.00 | 12 363 468.00 | 11 617 499.00 |
FM Production stockée | | | 273 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 741 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 521 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 552.00 | |
GE Autres charges | | | 23 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 781 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 763 579.00 | | | 12 763 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 783 001.00 | | | 12 783 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 421.00 | | | -19 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 260.00 | | 212 986.00 | 1 932 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 260.00 | 1 926 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 110.00 | 468 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 150.00 | 1 434 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 460.00 | | 4 960.00 | 476 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 900.00 | | 208 027.00 | 1 431 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 163.00 | 145 517.00 | 217 410.00 | 1 253 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 317.00 | 35 060.00 | 13 110.00 | 283 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 846.00 | 110 457.00 | 204 300.00 | 969 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 393.00 | 153 552.00 | 66 559.00 | 69 393.00 |
6T Sur comptes clients | 87 921.00 | 14 352.00 | 13 390.00 | 87 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 321.00 | 14 352.00 | 13 390.00 | 110 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 714.00 | 167 904.00 | 79 949.00 | 179 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 904.00 | 79 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 860.00 | 1 230 860.00 | | 1 230 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 491.00 | 93 491.00 | | 93 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 081.00 | 235 081.00 | | 235 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 890 290.00 | 2 890 290.00 | | 2 890 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 439.00 | 141 439.00 | | 141 439.00 |
VB T. V. A. | 122 993.00 | 122 993.00 | | 122 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 101.00 | 93 536.00 | 97 566.00 | 191 101.00 |
VI Groupe et associés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 100.00 | | | 257 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 139.00 | 3 197 639.00 | 1 500.00 | 3 199 139.00 |
VW T.V.A. | 722 759.00 | 722 759.00 | | 722 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 144.00 | 2 445 578.00 | 97 566.00 | 2 543 144.00 |