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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 210.00 | 8 482.00 | 3 727.00 | 12 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 929.00 | 62 806.00 | 17 122.00 | 79 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 840.00 | 71 989.00 | 20 850.00 | 92 840.00 |
BT Marchandises | 323 559.00 | | 323 559.00 | 323 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
BZ Autres créances | 80 777.00 | | 80 777.00 | 80 777.00 |
CF Disponibilités | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 319.00 | | 462 319.00 | 462 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 160.00 | 71 989.00 | 483 170.00 | 555 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 192.00 | 1 814.00 | | 2 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
DH Report à nouveau | 102 590.00 | 95 411.00 | | 102 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 752.00 | 7 557.00 | | 25 752.00 |
DL TOTAL (I) | 210 617.00 | 184 865.00 | | 210 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 243.00 | 943.00 | | 17 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 809.00 | 123 715.00 | | 114 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 459.00 | 95 550.00 | | 98 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 704.00 | 55 035.00 | | 41 704.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 13 250.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 552.00 | 288 494.00 | | 272 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 170.00 | 473 359.00 | | 483 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 809.00 | 114 809.00 | | 114 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 175.00 | 133 175.00 | | 133 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 553.00 | 272 553.00 | | 272 553.00 |