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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 263.00 | 831.00 | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 299.00 | 12 670.00 | 12 628.00 | 25 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 780.00 | 69 467.00 | 30 312.00 | 99 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 126 174.00 | 82 401.00 | 43 772.00 | 126 174.00 |
BT Marchandises | 343 544.00 | | 343 544.00 | 343 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
BZ Autres créances | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
CF Disponibilités | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 723.00 | | 469 723.00 | 469 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 898.00 | 82 401.00 | 513 496.00 | 595 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 094.00 | 3 480.00 | | 5 094.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
DH Report à nouveau | 157 724.00 | 127 055.00 | | 157 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 164.00 | 32 282.00 | | 28 164.00 |
DL TOTAL (I) | 271 065.00 | 242 900.00 | | 271 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 436.00 | 5 977.00 | | 17 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 174.00 | 100 956.00 | | 71 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 477.00 | 100 746.00 | | 115 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 342.00 | 55 293.00 | | 38 342.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 431.00 | 263 098.00 | | 242 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 496.00 | 505 998.00 | | 513 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 439.00 | 263 098.00 | | 233 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 5 977.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 019.00 | | 26 221.00 | 113 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 066.00 | 126 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 066.00 | 125 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 924.00 | | 26 221.00 | 111 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 482.00 | 8 203.00 | 1 284.00 | 75 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 219.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 438.00 | 7 984.00 | 1 284.00 | 75 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
UX Autres créances clients | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 312.00 | 8 320.00 | 8 992.00 | 17 312.00 |
VI Groupe et associés | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 020.00 | 107 020.00 | | 107 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 431.00 | 233 439.00 | 8 992.00 | 242 431.00 |