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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 482.00 | 612.00 | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 346.00 | 13 974.00 | 9 371.00 | 23 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 519.00 | 70 379.00 | 25 139.00 | 95 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 960.00 | 84 836.00 | 35 123.00 | 119 960.00 |
BT Marchandises | 315 223.00 | | 315 223.00 | 315 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
BZ Autres créances | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
CF Disponibilités | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 985.00 | | 457 985.00 | 457 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 946.00 | 84 836.00 | 493 109.00 | 577 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 5 094.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
DH Report à nouveau | 184 583.00 | 157 724.00 | | 184 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 075.00 | 28 164.00 | | 35 075.00 |
DL TOTAL (I) | 306 140.00 | 271 065.00 | | 306 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 096.00 | 17 436.00 | | 9 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 823.00 | 71 174.00 | | 36 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 939.00 | 115 477.00 | | 74 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 109.00 | 38 342.00 | | 66 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 969.00 | 242 431.00 | | 186 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 109.00 | 513 496.00 | | 493 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 445.00 | 233 439.00 | | 186 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 124.00 | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 174.00 | | | 126 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 214.00 | 119 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 214.00 | 118 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 079.00 | | | 125 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 401.00 | 8 649.00 | 6 214.00 | 82 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 219.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 138.00 | 8 430.00 | 6 214.00 | 82 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 991.00 | 8 467.00 | 524.00 | 8 991.00 |
VI Groupe et associés | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 035.00 | 100 035.00 | | 100 035.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 969.00 | 186 445.00 | 524.00 | 186 969.00 |