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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 701.00 | 393.00 | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 966.00 | 17 301.00 | 7 664.00 | 24 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 574.00 | 72 586.00 | 22 988.00 | 95 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 636.00 | 90 589.00 | 31 046.00 | 121 636.00 |
BT Marchandises | 344 606.00 | | 344 606.00 | 344 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 664.00 | | 43 664.00 | 43 664.00 |
BZ Autres créances | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
CF Disponibilités | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 495.00 | | 455 495.00 | 455 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 131.00 | 90 589.00 | 486 542.00 | 577 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
DH Report à nouveau | 219 658.00 | 184 583.00 | | 219 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 284.00 | 35 075.00 | | 23 284.00 |
DL TOTAL (I) | 329 425.00 | 306 140.00 | | 329 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 9 096.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | 36 823.00 | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 000.00 | 74 939.00 | | 107 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 527.00 | 66 109.00 | | 46 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 117.00 | 186 969.00 | | 157 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 542.00 | 493 109.00 | | 486 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 960.00 | | 4 435.00 | 119 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 121 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 759.00 | 120 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 865.00 | | 4 435.00 | 118 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 836.00 | 8 512.00 | 2 759.00 | 84 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 219.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 354.00 | 8 293.00 | 2 759.00 | 84 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 678.00 | 98 678.00 | | 98 678.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 117.00 | 157 117.00 | | 157 117.00 |