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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 44.00 | 1 050.00 | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 9 728.00 | 4 372.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 041.00 | 65 709.00 | 20 331.00 | 86 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 019.00 | 75 482.00 | 37 536.00 | 113 019.00 |
BT Marchandises | 320 196.00 | | 320 196.00 | 320 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
BZ Autres créances | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
CF Disponibilités | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 462.00 | | 468 462.00 | 468 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 481.00 | 75 482.00 | 505 998.00 | 581 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | 2 192.00 | | 3 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
DH Report à nouveau | 127 055.00 | 102 590.00 | | 127 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 282.00 | 25 752.00 | | 32 282.00 |
DL TOTAL (I) | 242 900.00 | 210 617.00 | | 242 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 977.00 | 17 243.00 | | 5 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 956.00 | 114 809.00 | | 100 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 746.00 | 98 459.00 | | 100 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 293.00 | 41 704.00 | | 55 293.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 335.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 098.00 | 272 552.00 | | 263 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 998.00 | 483 170.00 | | 505 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 747.00 | 100 747.00 | | 100 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 246.00 | 142 246.00 | | 142 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 099.00 | 263 099.00 | | 263 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |