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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 452.00 | 14 734.00 | 718.00 | 15 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 170.00 | 22 343.00 | 827.00 | 23 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 509.00 | 7 223.00 | 436 286.00 | 443 509.00 |
BZ Autres créances | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CF Disponibilités | 327 298.00 | | 327 298.00 | 327 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 439.00 | 7 223.00 | 770 215.00 | 777 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 609.00 | 29 566.00 | 771 043.00 | 800 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 317 335.00 | 264 009.00 | | 317 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 832.00 | 53 326.00 | | 89 832.00 |
DL TOTAL (I) | 591 631.00 | 501 799.00 | | 591 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 323.00 | 19 902.00 | | 21 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 256.00 | 126 515.00 | | 118 256.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | 8 902.00 | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 409.00 | 155 319.00 | | 154 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 043.00 | 657 118.00 | | 771 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 409.00 | 155 319.00 | | 154 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 431 294.00 | 168 501.00 | 2 599 794.00 | 2 431 294.00 |
FG Production vendue services | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 148.00 | 168 501.00 | 2 612 648.00 | 2 444 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 003.00 | |
GE Autres charges | | | 5 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 756.00 | 30 249.00 | | 47 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 617.00 | 2 620 051.00 | | 2 645 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 785.00 | 2 566 725.00 | | 2 555 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 832.00 | 53 326.00 | | 89 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 175.00 | 2 167.00 | | 20 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 567.00 | 2 167.00 | | 12 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 003.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 050.00 | 2 171.00 | 5 997.00 | 11 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 050.00 | 2 171.00 | 5 997.00 | 11 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 050.00 | 27 174.00 | 5 997.00 | 11 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 174.00 | 5 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 435 813.00 | 435 813.00 | | 435 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 250.00 | 442 444.00 | 7 806.00 | 450 250.00 |
VW T.V.A. | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 761.00 | 144 761.00 | | 144 761.00 |