| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 444.00 | 8 384.00 | 60.00 | 8 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 615.00 | 6 074.00 | 351 541.00 | 357 615.00 |
BZ Autres créances | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CF Disponibilités | 365 082.00 | | 365 082.00 | 365 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 563.00 | 6 074.00 | 735 489.00 | 741 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 007.00 | 14 458.00 | 735 549.00 | 750 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 389 978.00 | 335 914.00 | | 389 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 638.00 | 114 064.00 | | 69 638.00 |
DL TOTAL (I) | 644 079.00 | 634 441.00 | | 644 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 647.00 | 6 089.00 | | 10 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 743.00 | 5 331.00 | | 41 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 611.00 | 39 747.00 | | 38 611.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 3 799.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 470.00 | 54 967.00 | | 91 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 549.00 | 689 407.00 | | 735 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 470.00 | 54 967.00 | | 91 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969 622.00 | 58 544.00 | 2 028 166.00 | 1 969 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 622.00 | 58 544.00 | 2 028 166.00 | 1 969 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 303.00 | 46 260.00 | | 30 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 061.00 | 2 678 864.00 | | 2 049 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 423.00 | 2 564 800.00 | | 1 979 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 638.00 | 114 064.00 | | 69 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 254.00 | 3 585.00 | 765.00 | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254.00 | 3 585.00 | 765.00 | 3 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254.00 | 3 585.00 | 765.00 | 3 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 585.00 | 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 350 704.00 | 350 704.00 | | 350 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VP Divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 540.00 | 369 569.00 | 6 971.00 | 376 540.00 |
VW T.V.A. | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |