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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 444.00 | 8 384.00 | 60.00 | 8 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 198.00 | 3 254.00 | 369 944.00 | 373 198.00 |
BZ Autres créances | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | 313 661.00 | | 313 661.00 | 313 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 601.00 | 3 254.00 | 689 347.00 | 692 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 046.00 | 11 638.00 | 689 407.00 | 701 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 335 914.00 | 327 167.00 | | 335 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 064.00 | 108 746.00 | | 114 064.00 |
DL TOTAL (I) | 634 441.00 | 620 377.00 | | 634 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 089.00 | 1 771.00 | | 6 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 331.00 | 38 340.00 | | 5 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 747.00 | 43 572.00 | | 39 747.00 |
EA Autres dettes | 3 799.00 | 3 355.00 | | 3 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 967.00 | 87 037.00 | | 54 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 407.00 | 707 415.00 | | 689 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 967.00 | 87 037.00 | | 54 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467 600.00 | 181 144.00 | 2 648 744.00 | 2 467 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 600.00 | 181 144.00 | 2 648 744.00 | 2 467 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 260.00 | 43 883.00 | | 46 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 864.00 | 2 722 939.00 | | 2 678 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 800.00 | 2 614 192.00 | | 2 564 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 064.00 | 108 746.00 | | 114 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 8 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 823.00 | | 2 438.00 | 10 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | | 2 438.00 | 3 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 910.00 | | 2 656.00 | 5 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 910.00 | | 2 656.00 | 5 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 910.00 | | 2 656.00 | 5 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 369 778.00 | 369 778.00 | | 369 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 000.00 | 375 520.00 | 3 480.00 | 379 000.00 |
VW T.V.A. | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |