| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769.00 | 27.00 | 742.00 | 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 438.00 | 7 636.00 | 802.00 | 8 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 406.00 | 1 867.00 | 389 538.00 | 391 406.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CF Disponibilités | 420 004.00 | | 420 004.00 | 420 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 669.00 | 1 867.00 | 812 802.00 | 814 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 107.00 | 9 503.00 | 813 604.00 | 823 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 389 615.00 | 389 978.00 | | 389 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 737.00 | 69 638.00 | | 94 737.00 |
DL TOTAL (I) | 668 816.00 | 644 079.00 | | 668 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490.00 | 10 647.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 600.00 | 41 743.00 | | 38 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 123.00 | 38 611.00 | | 99 123.00 |
EA Autres dettes | 5 574.00 | 470.00 | | 5 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 788.00 | 91 470.00 | | 144 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 604.00 | 735 549.00 | | 813 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 703.00 | 260 026.00 | 2 517 729.00 | 2 257 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 703.00 | 260 026.00 | 2 517 729.00 | 2 257 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -1 060.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 989.00 | 30 303.00 | | 35 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 609.00 | 2 049 061.00 | | 2 547 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 872.00 | 1 979 423.00 | | 2 452 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 737.00 | 69 638.00 | | 94 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 444.00 | | 769.00 | 8 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776.00 | 8 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | | 769.00 | 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 384.00 | 27.00 | 776.00 | 8 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 27.00 | 776.00 | 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 074.00 | | 4 207.00 | 6 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 074.00 | | 4 207.00 | 6 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 074.00 | | 4 207.00 | 6 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 389 435.00 | 389 435.00 | | 389 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 679.00 | 392 649.00 | 2 030.00 | 394 679.00 |