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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 883.00 | 10 823.00 | 60.00 | 10 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 235.00 | 5 910.00 | 323 325.00 | 329 235.00 |
BZ Autres créances | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CF Disponibilités | 375 548.00 | | 375 548.00 | 375 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 264.00 | 5 910.00 | 707 355.00 | 713 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 147.00 | 16 732.00 | 707 415.00 | 724 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 327 167.00 | 317 335.00 | | 327 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 746.00 | 89 832.00 | | 108 746.00 |
DL TOTAL (I) | 620 377.00 | 591 631.00 | | 620 377.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 003.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 003.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 771.00 | 9 648.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 340.00 | 21 323.00 | | 38 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 572.00 | 118 256.00 | | 43 572.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | 5 182.00 | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 037.00 | 154 409.00 | | 87 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 415.00 | 771 043.00 | | 707 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459 812.00 | 210 061.00 | 2 669 874.00 | 2 459 812.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 812.00 | 210 061.00 | 2 669 874.00 | 2 459 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 883.00 | 47 756.00 | | 43 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 939.00 | 2 645 617.00 | | 2 722 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 192.00 | 2 555 785.00 | | 2 614 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 746.00 | 89 832.00 | | 108 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 287.00 | 10 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 238.00 | 3 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 343.00 | 718.00 | 12 238.00 | 22 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 734.00 | 718.00 | 12 238.00 | 14 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
6T Sur comptes clients | 7 223.00 | | 1 314.00 | 7 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 223.00 | | 1 314.00 | 7 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 226.00 | | 26 317.00 | 32 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 323 114.00 | 323 114.00 | | 323 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 776.00 | 331 595.00 | 6 181.00 | 337 776.00 |
VW T.V.A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |