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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 474.00 | 58 084.00 | 59 389.00 | 117 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 410.00 | 60 539.00 | 80 872.00 | 141 410.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 214 397.00 | | 214 397.00 | 214 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 822.00 | | 218 822.00 | 218 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 233.00 | 60 539.00 | 299 694.00 | 360 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
CU Autres participations | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 17 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 326.00 | 86 790.00 | | 47 326.00 |
DL TOTAL (I) | 47 326.00 | 104 389.00 | | 47 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 666.00 | 40 079.00 | | 30 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 496.00 | | | 104 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 153.00 | | 5 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 246.00 | 10 342.00 | | 13 246.00 |
EA Autres dettes | 98 175.00 | 160 301.00 | | 98 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 368.00 | 215 875.00 | | 252 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 694.00 | 320 264.00 | | 299 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 187.00 | 184 949.00 | | 231 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
FG Production vendue services | 299 329.00 | | 299 329.00 | 299 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 166.00 | | 305 166.00 | 305 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 601.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | | | 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 217.00 | 21 931.00 | | 40 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 260.00 | 218 628.00 | | 318 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 934.00 | 131 838.00 | | 270 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 326.00 | 86 790.00 | | 47 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 483.00 | | 30 928.00 | 110 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 031.00 | | 30 897.00 | 89 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682.00 | | 31.00 | 4 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 937.00 | 14 601.00 | | 45 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 937.00 | 14 601.00 | | 45 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 666.00 | 9 485.00 | 21 181.00 | 30 666.00 |
VI Groupe et associés | 104 496.00 | 104 496.00 | | 104 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 368.00 | 231 187.00 | 21 181.00 | 252 368.00 |