| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 191.00 | 78 517.00 | 45 674.00 | 124 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 710.00 | 80 972.00 | 66 738.00 | 147 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BZ Autres créances | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 292 925.00 | | 292 925.00 | 292 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 748.00 | | 304 748.00 | 304 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 458.00 | 80 972.00 | 371 486.00 | 452 458.00 |
CU Autres participations | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 88 044.00 | 69 782.00 | | 88 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 239.00 | 22 262.00 | | 31 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 791.00 | 4 991.00 | | 3 791.00 |
DL TOTAL (I) | 123 074.00 | 97 035.00 | | 123 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 218.00 | 86 974.00 | | 26 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 205.00 | 41 277.00 | | 58 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 7 019.00 | | 8 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 263.00 | 15 300.00 | | 13 263.00 |
EA Autres dettes | 142 700.00 | 69 500.00 | | 142 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 412.00 | 220 070.00 | | 248 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 486.00 | 317 106.00 | | 371 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 030.00 | 193 853.00 | | 234 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 085.00 | | 267 085.00 | 267 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 085.00 | | 267 085.00 | 267 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 064.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 17 676.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 17 676.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 1 779.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 3 929.00 | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 903.00 | 269 616.00 | | 269 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 664.00 | 247 354.00 | | 238 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 239.00 | 22 262.00 | | 31 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 085.00 | | 1 625.00 | 146 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 572.00 | | 2 074.00 | 124 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | -450.00 | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 908.00 | 15 064.00 | | 65 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 908.00 | 15 064.00 | | 65 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 218.00 | 11 836.00 | 14 382.00 | 26 218.00 |
VI Groupe et associés | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 515.00 | 11 823.00 | 1 692.00 | 13 515.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 412.00 | 234 030.00 | 14 382.00 | 248 412.00 |