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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 298.00 | 72 893.00 | 45 405.00 | 118 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 250.00 | 75 347.00 | 66 903.00 | 142 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 276 551.00 | | 276 551.00 | 276 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 950.00 | | 293 950.00 | 293 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 201.00 | 75 347.00 | 360 853.00 | 436 201.00 |
CU Autres participations | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 856.00 | 47 326.00 | | 31 856.00 |
DL TOTAL (I) | 79 182.00 | 47 326.00 | | 79 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 181.00 | 30 666.00 | | 21 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 635.00 | 104 496.00 | | 68 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 785.00 | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 756.00 | 13 246.00 | | 24 756.00 |
EA Autres dettes | 161 550.00 | 98 175.00 | | 161 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 671.00 | 252 368.00 | | 281 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 853.00 | 299 694.00 | | 360 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 048.00 | 231 187.00 | | 270 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 289 750.00 | | 289 750.00 | 289 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 060.00 | | 290 060.00 | 290 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 384.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | 489.00 | | 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 241.00 | 40 217.00 | | 21 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 10 559.00 | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 463.00 | 318 260.00 | | 291 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 606.00 | 270 934.00 | | 259 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 856.00 | 47 326.00 | | 31 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 410.00 | | 1 415.00 | 141 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 142 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 120 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 928.00 | | 1 399.00 | 119 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | 16.00 | 4 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 539.00 | 15 384.00 | 575.00 | 60 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 539.00 | 15 384.00 | 575.00 | 60 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 550.00 | 161 550.00 | | 161 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 181.00 | 9 558.00 | 11 623.00 | 21 181.00 |
VI Groupe et associés | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 581.00 | 16 896.00 | 1 685.00 | 18 581.00 |
VW T.V.A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 671.00 | 270 048.00 | 11 623.00 | 281 671.00 |