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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 117.00 | 63 454.00 | 58 664.00 | 122 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 085.00 | 65 908.00 | 80 177.00 | 146 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 205 576.00 | | 205 576.00 | 205 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 928.00 | | 236 928.00 | 236 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 013.00 | 65 908.00 | 317 106.00 | 383 013.00 |
CU Autres participations | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 69 782.00 | 47 326.00 | | 69 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 262.00 | 31 856.00 | | 22 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DL TOTAL (I) | 97 035.00 | 79 182.00 | | 97 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 974.00 | 21 181.00 | | 86 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 277.00 | 68 635.00 | | 41 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 5 550.00 | | 7 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 300.00 | 24 756.00 | | 15 300.00 |
EA Autres dettes | 69 500.00 | 161 550.00 | | 69 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 070.00 | 281 671.00 | | 220 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 106.00 | 360 853.00 | | 317 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 853.00 | 270 048.00 | | 193 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 251 372.00 | | 251 372.00 | 251 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 372.00 | | 251 372.00 | 251 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 641.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 629.00 | | 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 715.00 | 21 241.00 | | 31 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 5 110.00 | | 3 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 616.00 | 291 463.00 | | 269 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 354.00 | 259 606.00 | | 247 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 262.00 | 31 856.00 | | 22 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 250.00 | | 44 812.00 | 142 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 977.00 | 146 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 977.00 | 124 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 752.00 | | 44 797.00 | 120 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | 16.00 | 4 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 347.00 | 15 641.00 | 25 080.00 | 75 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 347.00 | 15 641.00 | 25 080.00 | 75 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 955.00 | 53 607.00 | 19 348.00 | 72 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 019.00 | 7 149.00 | 6 870.00 | 14 019.00 |
VI Groupe et associés | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 538.00 | 30 850.00 | 1 688.00 | 32 538.00 |
VW T.V.A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 071.00 | 193 853.00 | 26 218.00 | 220 071.00 |