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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 466.00 | 84 239.00 | 33 227.00 | 117 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 000.00 | 86 693.00 | 54 307.00 | 141 000.00 |
BT Marchandises | 86 543.00 | | 86 543.00 | 86 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CF Disponibilités | 136 634.00 | | 136 634.00 | 136 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 844.00 | | 236 844.00 | 236 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 843.00 | 86 693.00 | 291 150.00 | 377 843.00 |
CU Autres participations | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 114 483.00 | 88 044.00 | | 114 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 458.00 | 31 239.00 | | 13 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 591.00 | 3 791.00 | | 2 591.00 |
DL TOTAL (I) | 130 532.00 | 123 074.00 | | 130 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 382.00 | 26 218.00 | | 14 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 644.00 | 58 205.00 | | 70 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 8 026.00 | | 9 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 153.00 | 13 263.00 | | 8 153.00 |
EA Autres dettes | 58 250.00 | 142 700.00 | | 58 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 619.00 | 248 412.00 | | 160 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 150.00 | 371 486.00 | | 291 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 242.00 | 234 030.00 | | 151 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 545.00 | | 244 545.00 | 244 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 545.00 | | 244 545.00 | 244 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | | | 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 173.00 | 46 633.00 | | 39 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 5 248.00 | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 040.00 | 269 903.00 | | 247 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 582.00 | 238 664.00 | | 233 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 458.00 | 31 239.00 | | 13 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 710.00 | | 1 781.00 | 147 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 490.00 | 141 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 490.00 | 119 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 646.00 | | 1 765.00 | 126 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 294.00 | | 16.00 | 4 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 972.00 | 14 212.00 | 8 490.00 | 80 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 972.00 | 14 212.00 | 8 490.00 | 80 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 382.00 | 5 006.00 | 9 377.00 | 14 382.00 |
VI Groupe et associés | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 362.00 | 13 667.00 | 1 695.00 | 15 362.00 |
VW T.V.A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 619.00 | 151 242.00 | 9 377.00 | 160 619.00 |