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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 477.00 | 108 123.00 | 128 353.00 | 236 477.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
AN Terrains | 508 925.00 | 364 995.00 | 143 930.00 | 508 925.00 |
AP Constructions | 916 572.00 | 247 466.00 | 669 106.00 | 916 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 434.00 | 1 036 865.00 | 204 568.00 | 1 241 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 943.00 | 68 314.00 | 32 628.00 | 100 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 665.00 | 1 825 765.00 | 1 202 900.00 | 3 028 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 134.00 | | 67 134.00 | 67 134.00 |
BN En cours de production de biens | 263 875.00 | | 263 875.00 | 263 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 416 608.00 | | 3 416 608.00 | 3 416 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 703.00 | | 204 703.00 | 204 703.00 |
BZ Autres créances | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 467.00 | | 1 005 467.00 | 1 005 467.00 |
CF Disponibilités | 198 155.00 | | 198 155.00 | 198 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 217 043.00 | | 5 217 043.00 | 5 217 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 245 709.00 | 1 825 765.00 | 6 419 943.00 | 8 245 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 639 639.00 | 4 261 957.00 | | 4 639 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 092.00 | 377 681.00 | | 387 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 853.00 | 95 684.00 | | 83 853.00 |
DK Provisions réglementées | 175 918.00 | 169 713.00 | | 175 918.00 |
DL TOTAL (I) | 5 588 343.00 | 5 206 877.00 | | 5 588 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 922.00 | 734 794.00 | | 545 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 153.00 | 319 862.00 | | 70 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 930.00 | 1 000.00 | | 3 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 152.00 | 105 810.00 | | 132 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 276.00 | 141 974.00 | | 77 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 600.00 | 1 305 606.00 | | 831 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 943.00 | 6 512 484.00 | | 6 419 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 573.00 | 766 665.00 | | 448 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 343.00 | | 111 199.00 | 2 976 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 877.00 | 3 028 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 877.00 | 2 788 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 604.00 | | | 239 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 206.00 | | 111 200.00 | 2 736 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 053.00 | 120 599.00 | 53 886.00 | 1 759 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 867.00 | 11 256.00 | | 96 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 186.00 | 109 342.00 | 53 886.00 | 1 662 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 152.00 | 132 152.00 | | 132 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 083.00 | | | 212 083.00 |
VB T. V. A. | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 923.00 | 166 827.00 | 364 902.00 | 545 923.00 |
VI Groupe et associés | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 705.00 | | | 188 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 802.00 | 265 802.00 | | 265 802.00 |
VW T.V.A. | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 670.00 | 448 574.00 | 364 902.00 | 827 670.00 |