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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 477.00 | 119 379.00 | 117 097.00 | 236 477.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 512 052.00 | 377 288.00 | 134 763.00 | 512 052.00 |
AP Constructions | 930 427.00 | 284 214.00 | 646 213.00 | 930 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 118.00 | 1 091 452.00 | 159 666.00 | 1 251 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 943.00 | 81 357.00 | 19 586.00 | 100 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 052 204.00 | 1 953 691.00 | 1 098 512.00 | 3 052 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 664.00 | | 61 664.00 | 61 664.00 |
BN En cours de production de biens | 318 651.00 | | 318 651.00 | 318 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 363 010.00 | | 3 363 010.00 | 3 363 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 815.00 | | 176 815.00 | 176 815.00 |
BZ Autres créances | 68 558.00 | | 68 558.00 | 68 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018 920.00 | | 1 018 920.00 | 1 018 920.00 |
CF Disponibilités | 415 228.00 | | 415 228.00 | 415 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 849.00 | | 5 422 849.00 | 5 422 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 475 053.00 | 1 953 691.00 | 6 521 361.00 | 8 475 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 896 731.00 | 4 639 639.00 | | 4 896 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 775.00 | 387 092.00 | | 351 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 064.00 | 83 853.00 | | 77 064.00 |
DK Provisions réglementées | 174 012.00 | 175 918.00 | | 174 012.00 |
DL TOTAL (I) | 5 801 424.00 | 5 588 343.00 | | 5 801 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 308.00 | 545 922.00 | | 379 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 344.00 | 70 153.00 | | 77 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 228.00 | 132 152.00 | | 122 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 891.00 | 77 276.00 | | 139 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 937.00 | 831 600.00 | | 719 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 361.00 | 6 419 943.00 | | 6 521 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 987.00 | 448 573.00 | | 498 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 665.00 | | 29 508.00 | 3 028 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 127.00 | 2 842.00 | 3 052 204.00 | 3 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 127.00 | | 236 477.00 | 3 127.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 842.00 | 2 815 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 604.00 | | | 239 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 528.00 | | 29 508.00 | 2 788 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 765.00 | 130 769.00 | 2 842.00 | 1 825 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 123.00 | 11 256.00 | | 108 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 642.00 | 119 513.00 | 2 842.00 | 1 717 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 228.00 | 122 228.00 | | 122 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 176 815.00 | 176 815.00 | | 176 815.00 |
VB T. V. A. | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 308.00 | 158 359.00 | 220 949.00 | 379 308.00 |
VI Groupe et associés | 77 344.00 | 77 344.00 | | 77 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 489.00 | | | 166 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 373.00 | 245 373.00 | | 245 373.00 |
VW T.V.A. | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 937.00 | 498 988.00 | 220 949.00 | 719 937.00 |