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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 477.00 | 153 148.00 | 83 328.00 | 236 477.00 |
AN Terrains | 607 824.00 | 406 579.00 | 201 245.00 | 607 824.00 |
AP Constructions | 2 052 830.00 | 423 180.00 | 1 629 650.00 | 2 052 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 613.00 | 1 149 166.00 | 230 447.00 | 1 379 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 853.00 | 97 286.00 | 566.00 | 97 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377 154.00 | 2 231 384.00 | 2 145 770.00 | 4 377 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 030.00 | | 67 030.00 | 67 030.00 |
BN En cours de production de biens | 299 113.00 | | 299 113.00 | 299 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 024 135.00 | | 3 024 135.00 | 3 024 135.00 |
BZ Autres créances | 227 995.00 | | 227 995.00 | 227 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 391.00 | | 1 051 391.00 | 1 051 391.00 |
CF Disponibilités | 1 364 437.00 | | 1 364 437.00 | 1 364 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034 104.00 | | 6 034 104.00 | 6 034 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 258.00 | 2 231 384.00 | 8 179 874.00 | 10 411 258.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 896 732.00 | 4 896 732.00 | | 4 896 732.00 |
DG Autres réserves | 586 060.00 | 397 148.00 | | 586 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 502.00 | 360 342.00 | | 469 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 201.00 | 113 357.00 | | 98 201.00 |
DK Provisions réglementées | 12 384.00 | 19 098.00 | | 12 384.00 |
DL TOTAL (I) | 6 364 718.00 | 6 088 517.00 | | 6 364 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 570.00 | 259 714.00 | | 729 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 707.00 | 185 870.00 | | 663 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 186.00 | 146 541.00 | | 122 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 886.00 | 233 994.00 | | 176 886.00 |
EA Autres dettes | 122 808.00 | 5 462.00 | | 122 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 156.00 | 831 581.00 | | 1 815 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 179 875.00 | 6 920 098.00 | | 8 179 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 429.00 | 653 830.00 | | 1 252 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 571.00 | | 1 274 697.00 | 3 127 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 114.00 | 4 377 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 114.00 | 4 138 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 539.00 | | 1 274 697.00 | 2 888 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 455.00 | 170 043.00 | 25 114.00 | 2 086 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 915.00 | 11 256.00 | | 143 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 540.00 | 158 787.00 | 25 114.00 | 1 942 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 186.00 | 122 186.00 | | 122 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 207 669.00 | 207 669.00 | | 207 669.00 |
VB T. V. A. | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 454.00 | 130 454.00 | | 130 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 116.00 | 36 388.00 | 438 333.00 | 599 116.00 |
VI Groupe et associés | 783 707.00 | 783 707.00 | | 783 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 454.00 | | | 130 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 996.00 | 227 996.00 | | 227 996.00 |
VW T.V.A. | 96 270.00 | 96 270.00 | | 96 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 156.00 | 1 252 429.00 | 438 333.00 | 1 815 156.00 |