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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 477.00 | 141 892.00 | 94 584.00 | 236 477.00 |
AN Terrains | 532 705.00 | 400 622.00 | 132 082.00 | 532 705.00 |
AP Constructions | 933 744.00 | 348 185.00 | 585 559.00 | 933 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 145.00 | 1 097 659.00 | 223 486.00 | 1 321 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 943.00 | 96 071.00 | 4 871.00 | 100 943.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 127 571.00 | 2 086 455.00 | 1 041 116.00 | 3 127 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
BN En cours de production de biens | 267 692.00 | | 267 692.00 | 267 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 280 340.00 | | 3 280 340.00 | 3 280 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 049.00 | | 267 049.00 | 267 049.00 |
BZ Autres créances | 85 236.00 | | 85 236.00 | 85 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 525.00 | | 1 040 525.00 | 1 040 525.00 |
CF Disponibilités | 855 272.00 | | 855 272.00 | 855 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878 981.00 | | 5 878 981.00 | 5 878 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 006 552.00 | 2 086 455.00 | 6 920 097.00 | 9 006 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 896 731.00 | 4 896 731.00 | | 4 896 731.00 |
DG Autres réserves | 397 148.00 | 221 775.00 | | 397 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 341.00 | 289 657.00 | | 360 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 356.00 | 70 274.00 | | 113 356.00 |
DK Provisions réglementées | 19 098.00 | 97 119.00 | | 19 098.00 |
DL TOTAL (I) | 6 088 516.00 | 5 877 399.00 | | 6 088 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 713.00 | 421 211.00 | | 259 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 869.00 | 166 326.00 | | 185 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 541.00 | 75 040.00 | | 146 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 994.00 | 97 200.00 | | 233 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 164.00 | | |
EA Autres dettes | 5 462.00 | 46 961.00 | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 580.00 | 807 905.00 | | 831 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 097.00 | 6 685 304.00 | | 6 920 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 829.00 | 548 317.00 | | 653 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 285.00 | | 73 224.00 | 3 081 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 938.00 | 3 127 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 938.00 | 2 888 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 253.00 | | 73 224.00 | 2 842 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 882.00 | 127 911.00 | 14 338.00 | 1 972 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 262.00 | 12 653.00 | | 131 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 620.00 | 115 258.00 | 14 338.00 | 1 841 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 541.00 | 146 541.00 | | 146 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 267 050.00 | 267 050.00 | | 267 050.00 |
VB T. V. A. | 83 906.00 | 83 906.00 | | 83 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 714.00 | 81 963.00 | 177 751.00 | 259 714.00 |
VI Groupe et associés | 185 870.00 | 185 870.00 | | 185 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 361.00 | | | 161 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 286.00 | 352 286.00 | | 352 286.00 |
VW T.V.A. | 120 343.00 | 120 343.00 | | 120 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 581.00 | 653 830.00 | 177 751.00 | 831 581.00 |