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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 626.00 | 1 396.00 | 2 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 477.00 | 130 635.00 | 105 841.00 | 236 477.00 |
AN Terrains | 532 705.00 | 389 452.00 | 143 253.00 | 532 705.00 |
AP Constructions | 930 427.00 | 322 231.00 | 608 195.00 | 930 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 576.00 | 1 039 395.00 | 226 180.00 | 1 265 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 943.00 | 90 540.00 | 10 403.00 | 100 943.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 285.00 | 1 972 881.00 | 1 108 403.00 | 3 081 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 446.00 | | 82 446.00 | 82 446.00 |
BN En cours de production de biens | 298 268.00 | | 298 268.00 | 298 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 377 428.00 | | 3 377 428.00 | 3 377 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 796.00 | | 138 796.00 | 138 796.00 |
BZ Autres créances | 74 765.00 | | 74 765.00 | 74 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 242.00 | | 1 030 242.00 | 1 030 242.00 |
CF Disponibilités | 574 952.00 | | 574 952.00 | 574 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576 901.00 | | 5 576 901.00 | 5 576 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 658 186.00 | 1 972 881.00 | 6 685 304.00 | 8 658 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 896 731.00 | 4 896 731.00 | | 4 896 731.00 |
DG Autres réserves | 221 775.00 | | | 221 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 657.00 | 351 775.00 | | 289 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 274.00 | 77 064.00 | | 70 274.00 |
DK Provisions réglementées | 97 119.00 | 174 012.00 | | 97 119.00 |
DL TOTAL (I) | 5 877 399.00 | 5 801 424.00 | | 5 877 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 211.00 | 379 308.00 | | 421 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 326.00 | 77 344.00 | | 166 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 040.00 | 122 228.00 | | 75 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 200.00 | 139 891.00 | | 97 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
EA Autres dettes | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 905.00 | 719 937.00 | | 807 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 304.00 | 6 521 361.00 | | 6 685 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -18 312.00 | 498 988.00 | | -18 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 204.00 | | 159 588.00 | 3 052 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 507.00 | 3 081 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 507.00 | 2 842 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 477.00 | | 2 023.00 | 236 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 195.00 | | 157 565.00 | 2 815 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 692.00 | 129 044.00 | 109 855.00 | 1 953 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 379.00 | 11 883.00 | | 119 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 312.00 | 117 162.00 | 109 855.00 | 1 834 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
UX Autres créances clients | 138 797.00 | 138 797.00 | | 138 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 212.00 | 161 624.00 | 259 588.00 | 421 212.00 |
VI Groupe et associés | 166 326.00 | 166 326.00 | | 166 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 147.00 | | | 158 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 562.00 | 213 562.00 | | 213 562.00 |
VW T.V.A. | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 905.00 | 548 317.00 | 259 588.00 | 807 905.00 |