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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 832.00 | 80 832.00 | | 80 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 053.00 | 35 926.00 | 15 127.00 | 51 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 872.00 | 116 915.00 | 130 957.00 | 247 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BT Marchandises | 87 287.00 | | 87 287.00 | 87 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 016.00 | 4 708.00 | 134 308.00 | 139 016.00 |
BZ Autres créances | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 404.00 | 4 708.00 | 333 696.00 | 338 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 276.00 | 121 623.00 | 464 653.00 | 586 276.00 |
CU Autres participations | 115 830.00 | | 115 830.00 | 115 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 788.00 | | | 88 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
DL TOTAL (I) | 154 127.00 | | | 154 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 510.00 | | | 112 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 317.00 | | | 106 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 526.00 | | | 310 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 653.00 | | | 464 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 930.00 | | | 269 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 671.00 | | 1 045 671.00 | 1 045 671.00 |
FD Production vendue biens | 129 697.00 | | 129 697.00 | 129 697.00 |
FG Production vendue services | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 820.00 | | 1 196 820.00 | 1 196 820.00 |
FM Production stockée | | | -22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 421.00 | | | 1 197 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 082.00 | | | 1 176 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 872.00 | | | 247 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 830.00 | | | 115 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 490.00 | 3 425.00 | | 113 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 334.00 | 3 425.00 | | 113 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 781.00 | | 73.00 | 4 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 781.00 | | 73.00 | 4 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 781.00 | | 73.00 | 4 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 133 385.00 | 133 385.00 | | 133 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
VB T. V. A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VC Groupe et associés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 223.00 | 19 819.00 | 30 405.00 | 50 223.00 |
VI Groupe et associés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 822.00 | 193 191.00 | 5 631.00 | 198 822.00 |
VW T.V.A. | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 335.00 | 269 930.00 | 30 405.00 | 300 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
ST Autres comptes | 110 643.00 | | | 110 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 073.00 | | | 238 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 583.00 | | | 175 583.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 284.00 | | | 248 284.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |