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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 454.00 | 1 219.00 | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 832.00 | 80 832.00 | | 80 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 459.00 | 36 389.00 | 12 070.00 | 48 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 795.00 | 117 675.00 | 129 120.00 | 246 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BT Marchandises | 106 568.00 | | 106 568.00 | 106 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 524.00 | 4 626.00 | 137 897.00 | 142 524.00 |
BZ Autres créances | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 599.00 | 4 626.00 | 348 973.00 | 353 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 394.00 | 122 302.00 | 478 092.00 | 600 394.00 |
CU Autres participations | 115 830.00 | | 115 830.00 | 115 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 127.00 | | | 110 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166.00 | | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 154 294.00 | | | 154 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 093.00 | | | 164 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 799.00 | | | 323 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 092.00 | | | 478 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 955.00 | | | 310 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 661.00 | | | 69 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 661.00 | 4 635.00 | 1 138 296.00 | 1 133 661.00 |
FD Production vendue biens | 53 062.00 | | 53 062.00 | 53 062.00 |
FG Production vendue services | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 529.00 | 4 635.00 | 1 204 164.00 | 1 199 529.00 |
FM Production stockée | | | -708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 432.00 | | | 1 235 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 265.00 | | | 1 235 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 872.00 | | 2 047.00 | 247 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 124.00 | 246 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 124.00 | 129 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156.00 | | 1 517.00 | 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 886.00 | | 530.00 | 131 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 830.00 | | | 115 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 915.00 | 3 885.00 | 3 124.00 | 116 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 298.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 759.00 | 3 587.00 | 3 124.00 | 116 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 708.00 | | 82.00 | 4 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 708.00 | | 82.00 | 4 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 708.00 | | 82.00 | 4 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 093.00 | 164 093.00 | | 164 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 136 991.00 | 136 991.00 | | 136 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VC Groupe et associés | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 405.00 | 20 178.00 | 10 226.00 | 30 405.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 842.00 | 187 309.00 | 5 533.00 | 192 842.00 |
VW T.V.A. | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 181.00 | 310 955.00 | 10 226.00 | 321 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 931.00 | | | 136 931.00 |
ST Autres comptes | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 340.00 | | | 238 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 388.00 | | | 197 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 078.00 | | | 305 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |