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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 832.00 | 80 832.00 | | 80 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 927.00 | 47 746.00 | 2 181.00 | 49 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 262.00 | 130 251.00 | 118 011.00 | 248 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BT Marchandises | 132 127.00 | | 132 127.00 | 132 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 165.00 | | 171 165.00 | 171 165.00 |
BZ Autres créances | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
CF Disponibilités | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 003.00 | | 425 003.00 | 425 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 265.00 | 130 251.00 | 543 014.00 | 673 265.00 |
CU Autres participations | 115 830.00 | | 115 830.00 | 115 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 191 268.00 | | | 191 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 807.00 | | | 164 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 379.00 | | | 70 379.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 746.00 | | | 351 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 014.00 | | | 543 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 945.00 | | | 272 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 460.00 | | 801.00 | 247 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 957.00 | | 801.00 | 129 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 830.00 | | | 115 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 319.00 | 3 931.00 | | 126 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 207.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 853.00 | 3 724.00 | | 124 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 171 164.00 | 171 164.00 | | 171 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VB T. V. A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VC Groupe et associés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 284.00 | 25 482.00 | 78 801.00 | 104 284.00 |
VI Groupe et associés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225.00 | | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 477.00 | 214 477.00 | | 214 477.00 |
VW T.V.A. | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 746.00 | 272 944.00 | 78 801.00 | 351 746.00 |