| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 832.00 | 80 832.00 | | 80 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 284.00 | 49 647.00 | 1 637.00 | 51 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 620.00 | 132 153.00 | 117 467.00 | 249 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
BT Marchandises | 130 505.00 | | 130 505.00 | 130 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 443.00 | | 135 443.00 | 135 443.00 |
BZ Autres créances | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
CF Disponibilités | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 414.00 | | 386 414.00 | 386 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 034.00 | 132 153.00 | 503 882.00 | 636 034.00 |
CU Autres participations | 115 830.00 | | 115 830.00 | 115 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 192 555.00 | | | 192 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 175.00 | | | 160 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 326.00 | | | 311 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 882.00 | | | 503 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 492.00 | | | 305 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 336.00 | | | 81 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 262.00 | | 1 357.00 | 248 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 759.00 | | 1 357.00 | 130 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 830.00 | | | 115 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 251.00 | 1 901.00 | | 130 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 577.00 | 1 901.00 | | 128 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 864.00 | 83 864.00 | | 83 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 135 442.00 | 135 442.00 | | 135 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VC Groupe et associés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 336.00 | 81 336.00 | | 81 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 838.00 | 78 838.00 | | 78 838.00 |
VI Groupe et associés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 209.00 | 174 209.00 | | 174 209.00 |
VW T.V.A. | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 491.00 | 305 491.00 | | 305 491.00 |