| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 465.00 | 208.00 | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 832.00 | 80 832.00 | | 80 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 125.00 | 44 022.00 | 5 104.00 | 49 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 461.00 | 126 319.00 | 121 141.00 | 247 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BT Marchandises | 114 820.00 | | 114 820.00 | 114 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 082.00 | 2 480.00 | 170 602.00 | 173 082.00 |
BZ Autres créances | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 685.00 | 2 480.00 | 393 205.00 | 395 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 146.00 | 128 799.00 | 514 346.00 | 643 146.00 |
CU Autres participations | 115 830.00 | | 115 830.00 | 115 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 185 303.00 | | | 185 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 478.00 | | | 175 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 043.00 | | | 329 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 346.00 | | | 514 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 700.00 | | | 328 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 460.00 | | | 247 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 957.00 | | | 129 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 830.00 | | | 115 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 989.00 | 4 329.00 | | 121 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 505.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 030.00 | 3 823.00 | | 121 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 626.00 | | 2 146.00 | 4 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 626.00 | | 2 146.00 | 4 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 626.00 | | 2 146.00 | 4 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 723.00 | 85 723.00 | | 85 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 170 116.00 | 170 116.00 | | 170 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VC Groupe et associés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 297.00 | 115 297.00 | | 115 297.00 |
VI Groupe et associés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 675.00 | 211 675.00 | | 211 675.00 |
VW T.V.A. | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 700.00 | 328 700.00 | | 328 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
ST Autres comptes | 100 845.00 | | | 100 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 218.00 | | | 233 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 088.00 | | | 178 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 049.00 | | | 269 049.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |