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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 552.00 | 77 807.00 | 51 746.00 | 129 552.00 |
AP Constructions | 36 639.00 | 9 630.00 | 27 009.00 | 36 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 573.00 | 80 567.00 | 8 006.00 | 88 573.00 |
BF Prêts | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 763.00 | 168 003.00 | 170 760.00 | 338 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 817.00 | 84 972.00 | 2 219 845.00 | 2 304 817.00 |
BZ Autres créances | 605 471.00 | | 605 471.00 | 605 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 430 472.00 | | 1 430 472.00 | 1 430 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674 653.00 | | 674 653.00 | 674 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 589.00 | 84 972.00 | 4 932 618.00 | 5 017 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 352.00 | 252 975.00 | 5 103 378.00 | 5 356 352.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 440.00 | 254 960.00 | | 225 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
DG Autres réserves | 1 172 728.00 | 1 177 418.00 | | 1 172 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 822.00 | 23 147.00 | | 231 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 510.00 | 1 503 045.00 | | 1 677 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 311.00 | 55 751.00 | | 78 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 583.00 | 798 501.00 | | 1 078 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 123.00 | 345 874.00 | | 323 123.00 |
EA Autres dettes | 1 945 850.00 | 310 407.00 | | 1 945 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 372 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 425 868.00 | 1 882 931.00 | | 3 425 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 378.00 | 3 585 976.00 | | 5 103 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 959.00 | 27 785.00 | 17 773.00 | 74 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 959.00 | 27 785.00 | 17 773.00 | 74 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 959.00 | 27 785.00 | 17 773.00 | 74 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 583.00 | 1 078 583.00 | | 1 078 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945 850.00 | 1 945 850.00 | | 1 945 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 123.00 | 323 123.00 | | 323 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 940.00 | 3 239 393.00 | 369 547.00 | 3 608 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 868.00 | 3 425 868.00 | | 3 425 868.00 |