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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 552.00 | 108 564.00 | 20 989.00 | 129 552.00 |
AP Constructions | 36 639.00 | 12 147.00 | 24 491.00 | 36 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 130.00 | 85 593.00 | 5 537.00 | 91 130.00 |
BF Prêts | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 269.00 | 206 303.00 | 128 966.00 | 335 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239 852.00 | 108 689.00 | 3 131 163.00 | 3 239 852.00 |
BZ Autres créances | 628 578.00 | | 628 578.00 | 628 578.00 |
CF Disponibilités | 599 251.00 | | 599 251.00 | 599 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 871.00 | | 443 871.00 | 443 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 805.00 | 108 689.00 | 4 803 116.00 | 4 911 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 074.00 | 314 992.00 | 4 932 082.00 | 5 247 074.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 040.00 | 225 440.00 | | 207 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
DG Autres réserves | 1 247 845.00 | 1 172 728.00 | | 1 247 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 673.00 | 231 822.00 | | 44 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 079.00 | 1 677 510.00 | | 1 547 079.00 |
DP Provisions pour risques | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 711.00 | 78 311.00 | | 62 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 986.00 | 1 078 583.00 | | 1 156 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 696.00 | 323 123.00 | | 229 696.00 |
EA Autres dettes | 1 826 357.00 | 1 945 850.00 | | 1 826 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 750.00 | 3 425 868.00 | | 3 301 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 082.00 | 5 103 378.00 | | 4 932 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301 750.00 | | | 3 301 750.00 |