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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 133.00 | 121 363.00 | 12 770.00 | 134 133.00 |
AP Constructions | 36 639.00 | 17 183.00 | 19 456.00 | 36 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 608.00 | 86 165.00 | 14 442.00 | 100 608.00 |
BF Prêts | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 265.00 | | 333 265.00 | 333 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 585.00 | 224 711.00 | 382 874.00 | 607 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 387.00 | 109 225.00 | 3 132 161.00 | 3 241 387.00 |
BZ Autres créances | 268 622.00 | | 268 622.00 | 268 622.00 |
CF Disponibilités | 1 843 895.00 | | 1 843 895.00 | 1 843 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 448.00 | | 216 448.00 | 216 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 161.00 | 109 225.00 | 5 468 935.00 | 5 578 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 746.00 | 333 937.00 | 5 851 809.00 | 6 185 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 320.00 | | | 188 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
DG Autres réserves | 1 250 279.00 | | | 1 250 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 839.00 | | | 88 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 956.00 | | | 1 574 956.00 |
DP Provisions pour risques | 230 156.00 | | | 230 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 156.00 | | | 230 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 192.00 | | | 1 525 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 732.00 | | | 347 732.00 |
EA Autres dettes | 1 049 552.00 | | | 1 049 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 695.00 | | | 4 046 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 851 809.00 | | | 5 851 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 046 695.00 | | | 4 046 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 102.00 | | 350 491.00 | 335 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 336 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 009.00 | 607 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 499.00 | 134 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 509.00 | 137 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 552.00 | | 16 080.00 | 129 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 170.00 | | 13 585.00 | 130 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 380.00 | | 320 826.00 | 75 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 849.00 | 8 871.00 | 18 009.00 | 233 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 552.00 | 3 310.00 | 11 499.00 | 129 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 297.00 | 5 561.00 | 6 509.00 | 104 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 584.00 | 115 531.00 | 3 958.00 | 118 584.00 |
6T Sur comptes clients | 84 896.00 | 63 862.00 | 39 533.00 | 84 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 896.00 | 63 862.00 | 39 533.00 | 84 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 480.00 | 179 393.00 | 43 491.00 | 203 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 192.00 | 1 525 192.00 | | 1 525 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 732.00 | 347 732.00 | | 347 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 552.00 | 1 049 552.00 | | 1 049 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 206.00 | | 336 206.00 | 336 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726 456.00 | 3 726 456.00 | | 3 726 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062 662.00 | 3 726 456.00 | 336 206.00 | 4 062 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 695.00 | 4 046 695.00 | | 4 046 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |