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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 552.00 | 129 552.00 | | 129 552.00 |
AP Constructions | 36 639.00 | 14 665.00 | 21 974.00 | 36 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 532.00 | 89 632.00 | 3 900.00 | 93 532.00 |
BF Prêts | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 102.00 | 233 849.00 | 101 254.00 | 335 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465 806.00 | 84 896.00 | 3 380 910.00 | 3 465 806.00 |
BZ Autres créances | 630 360.00 | | 630 360.00 | 630 360.00 |
CF Disponibilités | 1 027 840.00 | | 1 027 840.00 | 1 027 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 255.00 | | 200 255.00 | 200 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 760.00 | 84 896.00 | 5 239 864.00 | 5 324 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 863.00 | 318 745.00 | 5 341 118.00 | 5 659 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 840.00 | | | 185 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
DG Autres réserves | 1 199 729.00 | | | 1 199 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 697.00 | | | 1 465 697.00 |
DP Provisions pour risques | 118 584.00 | | | 118 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 584.00 | | | 118 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 896.00 | | | 1 659 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 316.00 | | | 371 316.00 |
EA Autres dettes | 1 648 582.00 | | | 1 648 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 836.00 | | | 3 756 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 118.00 | | | 5 341 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 756 836.00 | | | 3 756 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 269.00 | | 2 402.00 | 335 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 569.00 | 75 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 569.00 | 335 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 552.00 | | | 129 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 768.00 | | 2 402.00 | 127 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 303.00 | 27 546.00 | | 206 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 564.00 | 20 989.00 | | 108 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 740.00 | 6 557.00 | | 97 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 254.00 | 69 057.00 | 33 726.00 | 83 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 254.00 | 69 057.00 | 33 726.00 | 83 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 896.00 | 1 659 896.00 | | 1 659 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 316.00 | 371 316.00 | | 371 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 582.00 | 1 648 582.00 | | 1 648 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 380.00 | 2 941.00 | 12 439.00 | 15 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296 421.00 | 4 296 421.00 | | 4 296 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311 801.00 | 4 299 362.00 | 12 439.00 | 4 311 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 836.00 | 3 756 836.00 | | 3 756 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |