| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 560.00 | 129 872.00 | 78 688.00 | 208 560.00 |
AP Constructions | 26 642.00 | 2 226.00 | 24 416.00 | 26 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 182.00 | 45 787.00 | 87 395.00 | 133 182.00 |
BF Prêts | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 680.00 | | 335 680.00 | 335 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 005.00 | 177 885.00 | 529 120.00 | 707 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 579.00 | 179 295.00 | 3 323 283.00 | 3 502 579.00 |
BZ Autres créances | 197 868.00 | | 197 868.00 | 197 868.00 |
CF Disponibilités | 1 887 020.00 | | 1 887 020.00 | 1 887 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 595.00 | | 385 595.00 | 385 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 978 219.00 | 179 295.00 | 5 798 924.00 | 5 978 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 224.00 | 357 181.00 | 6 328 044.00 | 6 685 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 240.00 | | | 188 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
DG Autres réserves | 1 362 419.00 | | | 1 362 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 540.00 | | | 317 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 719.00 | | | 1 915 719.00 |
DP Provisions pour risques | 471 155.00 | | | 471 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 155.00 | | | 471 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 917.00 | | | 774 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 157.00 | | | 497 157.00 |
EA Autres dettes | 1 769 927.00 | | | 1 769 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 169.00 | | | 3 941 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 044.00 | | | 6 328 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 181.00 | | | 3 163 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 711.00 | 47 150.00 | 93 977.00 | 224 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 363.00 | 8 509.00 | | 121 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 348.00 | 38 641.00 | 93 977.00 | 103 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 156.00 | 257 785.00 | 16 786.00 | 230 156.00 |
6T Sur comptes clients | 109 225.00 | 75 583.00 | 5 513.00 | 109 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 225.00 | 75 583.00 | 5 513.00 | 109 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 381.00 | 333 368.00 | 22 299.00 | 339 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 917.00 | 774 917.00 | | 774 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 157.00 | 497 157.00 | | 497 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769 927.00 | 1 769 927.00 | | 1 769 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 621.00 | | 338 621.00 | 338 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 22 012.00 | 777 988.00 | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086 041.00 | 4 086 041.00 | | 4 086 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 663.00 | 4 086 041.00 | 338 621.00 | 4 424 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 169.00 | 3 163 181.00 | 777 988.00 | 3 941 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |