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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 442 721.00 | 127 672.00 | 315 049.00 | 442 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 697.00 | 4 958.00 | 1 739.00 | 6 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 302.00 | 183 514.00 | 360 788.00 | 544 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 013.00 | | 252 013.00 | 252 013.00 |
CF Disponibilités | 58 105.00 | | 58 105.00 | 58 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 971.00 | | 317 971.00 | 317 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 273.00 | 183 514.00 | 678 759.00 | 862 273.00 |
CU Autres participations | 67 684.00 | 47 684.00 | 20 000.00 | 67 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 840.00 | 301 840.00 | | 301 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 046.00 | 401 309.00 | | 328 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 180.00 | -44 794.00 | | -20 180.00 |
DL TOTAL (I) | 625 447.00 | 674 097.00 | | 625 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 327.00 | 59 655.00 | | 43 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 1 088.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 4 121.00 | | 3 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851.00 | 974.00 | | 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 764.00 | 3 730.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 312.00 | 69 568.00 | | 53 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 759.00 | 743 664.00 | | 678 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 910.00 | 26 298.00 | | 24 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 226.00 | 25 885.00 | | 12 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 735.00 | 20 665.00 | | 31 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 915.00 | 65 459.00 | | 51 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 180.00 | -44 794.00 | | -20 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 272.00 | | 19 230.00 | 525 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 91 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 544 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 188.00 | | 19 230.00 | 430 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 521.00 | | 135 830.00 | 22 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 521.00 | | 132 630.00 | 22 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 270.00 | 16 869.00 | 26 402.00 | 43 270.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 312.00 | 24 910.00 | 28 402.00 | 53 312.00 |