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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 442 721.00 | 216 562.00 | 226 160.00 | 442 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 906.00 | 226 459.00 | 248 448.00 | 474 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 013.00 | | 252 013.00 | 252 013.00 |
CF Disponibilités | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 431.00 | | 268 431.00 | 268 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 337.00 | 226 459.00 | 516 879.00 | 743 337.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 840.00 | 301 840.00 | | 301 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 187 149.00 | 225 240.00 | | 187 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 534.00 | -12 366.00 | | -4 534.00 |
DL TOTAL (I) | 500 202.00 | 530 461.00 | | 500 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 1 546.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 659.00 | 878.00 | | 8 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 919.00 | 3 887.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 677.00 | 19 357.00 | | 16 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 879.00 | 549 818.00 | | 516 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 677.00 | 17 357.00 | | 14 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 635.00 | 70 122.00 | | 22 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 169.00 | 82 488.00 | | 27 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 534.00 | -12 366.00 | | -4 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 906.00 | | | 496 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 22 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 474 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 418.00 | | | 449 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 584.00 | 18 874.00 | | 207 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 384.00 | 18 874.00 | | 204 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 677.00 | 14 677.00 | 2 000.00 | 16 677.00 |