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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 442 721.00 | 151 110.00 | 291 611.00 | 442 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 697.00 | 5 438.00 | 1 259.00 | 6 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 302.00 | 207 432.00 | 336 870.00 | 544 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BZ Autres créances | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 013.00 | | 252 013.00 | 252 013.00 |
CF Disponibilités | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 789.00 | | 299 789.00 | 299 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 091.00 | 207 432.00 | 636 659.00 | 844 091.00 |
CU Autres participations | 67 684.00 | 47 684.00 | 20 000.00 | 67 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 840.00 | 301 840.00 | | 301 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 140.00 | 328 046.00 | | 282 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98.00 | -20 180.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 599 821.00 | 625 447.00 | | 599 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 437.00 | 43 327.00 | | 26 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | 2 072.00 | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 297.00 | | 3 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132.00 | 851.00 | | 1 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 823.00 | 3 764.00 | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 838.00 | 53 312.00 | | 36 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 659.00 | 678 759.00 | | 636 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 888.00 | 24 910.00 | | 25 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 440.00 | 31 735.00 | | 31 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 342.00 | 51 915.00 | | 31 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98.00 | -20 180.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 302.00 | | | 544 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 418.00 | | | 449 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 830.00 | 23 918.00 | | 135 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 630.00 | 23 918.00 | | 132 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 402.00 | 17 451.00 | 8 950.00 | 26 402.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 13 559.00 | | |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 838.00 | 25 888.00 | 10 950.00 | 36 838.00 |